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香格里拉市审计局2018年度部门决算说明
发布时间:2019-08-22 15:33:12   来源:香格里拉市审计局

香格里拉市审计局2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

    (1)贯彻执行州审计局、市委、市政府决策和审计任务;组织领导、协调指导和安排全市审计机关的审计工作。

(2)向市人民政府报告和向市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、调控措施和加强各项资金管理与监督的建议。

(3)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

a.市级财政预算执行和其他财政收支。

b.市级各部门、事业组织及下属事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

c.乡、镇人民政府财政预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。

d.市级地方金融机构的资产、负债和损益状况。

e.依据国家审计署和省审计厅的授权,审计、监督在市的国家金融保险机构及中央、省在市的其他单位的财务收支以及资产、负债和损益状况。

 f.市政府各部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

j.国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

h.国有企业、国有商贸公司及国有资产占控股或主导的企业、金融机构的资产、负债、损益情况。

i.政府投资和政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

j.组织全市审计机关对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人进行任期经济责任审计。

k.其他法律法规规定应由市审计局进行的审计。

(4)向市人民政府提交市级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告,受市人民政府的委托向市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计报告。

(二)2018年度重点工作任务介绍

香格里拉市审计局截止12月25日,共完成审计项目31项,出具审计报告23篇,审计意见1篇,出具审计决定19篇,提出审计建议71条。其中:固定资产投资审计9项,预算执行审计4项,经济责任审计4项,财务收支审计3项,政策跟踪落实1项,信息系统审计1项(结合式),自然资源资产1项,经济事项交接6项(财政局、交通局、移民局、农科局、规划局、史志办),专项资金审计2项。共查出问题金额12032万元,其中:违规金额4204万元,管理不规范金额7828万元;审计期间整改金额3851万元;审计处理处罚金额3163万元,其中:应上交财政117万元,应归还原渠道资金368万元,应缴纳其他资金1万元,应调账处理金额2677万元;审计促进整改落实有关问题金额159万元,其中:已上交财政117万元,已归还原渠道资金1万元,调账处理41万元;审计后挽回(避免)损失500万元;核减工程投资599万元。撰写审计信息简报87篇,云南省审计厅采用2篇。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入香格里拉市审计局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.香格里拉市审计局

2.香格里拉市审计局政府投资审计中心

3.香格里拉市审计局审计局计算机技术中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市审计局2018年末单位编制人数21人(公务员14人、工勤人员1人、事业人员6人);年末实有在职人数18人(公务员12人、工勤人员1人,事业人员5人);离退休人员3人(其中:退休享受在职待遇人员2人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

    第三部分2018年度部门决算情况说明

  • 收入决算情况说明

香格里拉市审计局2018年度收入合计690.48万元。其中:2018财政拨款收入664.59万元,占总收入的96.25%;其他收入25.89万元,占总收入的3.75%。与上年对比总收入增加165.03万元,主要原因为调整机关事业人员基本工资及津补贴。

二、支出决算情况说明

香格里拉市审计局2018年度支出合计627.39万元。其中:基本支出446.89万元,占总支出的71.23%;项目支出160.5万元,占总支出的28.77%;与上年对比,支出减少16.38万元,主要原因是本年由市级保障的项目经费这部分未纳入省级决算。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障香格里拉市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.89万元。与上年对比,增加了129.1万元,增加原因为调整机关事业人员基本工资及津补贴。

基本支出446.89万元,其中:1、人员经费支出399.34万元,占基本支出89.35%,人均支出22.18万元,其中:(1)工资福利支出287.78万元(基本工资53.5万元,津贴补贴220.72万元,奖金0.46万元,绩效工资13.1万元,机关事业单位基本养老保险缴费46.13万元,职工基本养老保险缴费20.95万元,公务员医疗补助缴费11.73万元,其他社会保障缴费0.75万元,住房公积金31.9万元)2、公用经费支出46.46万元,占基本支出的10.65%。人均支出2.58万元。其中:商品和服务支出46.46万元(办公费34.9万元,差旅费11.56万元)。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障香格里拉市审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160.5万元(审计业务经费150万元,信息化建设经费2.5万元,其他审计事务支出8万元)。与上年对比减少54.68万元,主要原因为由市级财政保障的审计项目外聘经费未纳入省级决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出606.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比全年支出均由一般公共预算财政拨款保障,主要原因为有州级财政保障的提前退休享受在职待遇的人员经费和审计业务购买社会服务经费不纳入省级决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出506.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于保障机构运转的正常经费支出,其中:行政运行支出250.25万元,审计业务支出152万元,信息化建设支出2.5万元,事业运行93.31万元,其他审计实务支出8万元。

2、社会保障和就业支出46.13万元,主要是用于缴纳单位基本养老保险支出和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出22.21万元,主要缴纳单位职工行政事业单位医疗保险和公务元医疗补助、生育险等相关支出。

4、住房保障支出31.9万元,主要用于缴纳单位住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.51万元,支出决算为12.8万元,完成预算的69.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,完成预算的12.49%;公务接待费支出决算为11.97万元,完成预算的99.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制公务接待支出,厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.83万元,下降12%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元,下降1%;公务接待费支出决算减少2.53万元,下降11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我局没有因公出国人员费用;按照上级厉行节约,反对铺张浪费,打造节约型机关的精神严格控制接待费用,接待费有所减少。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占4.48%;公务接待费支出11.97万元,占64.66%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计项目下乡、出差和扶贫点下乡等所需车辆燃料费维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.97万元。其中:

市内接待费支出1.82万元,共安排国内公务接待15批次,接待人次50人。主要用于接待到我单位调查研究、检查指导工作的上级领导,县级审计机关和我局挂钩扶贫点乡、村级领导干部到我局接洽扶贫相关工作的人员发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市审计局2018年机关运行经费支出46.46万元,与上年对比减少13.06万元,,主要原因按照上级厉行节约,反对铺张浪费,打造节约型机关的精神严格控制经费支出。

部门机关运行经费主要是商品服务支出46.46万元(办公费34.9、差旅费11.56万元)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,香格里拉市审计局资产总额518.79万元,其中,流动资产277.81万元,固定资产240.98万元,。与上年相比,本年资产总额增加(减少)82.9万元,其中固定资产增加(减少)52.18万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

518.79 

277.81 

240.98

150 

29.31 

 

61.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

 

                          香格里拉市审计局

                             2018年8月21日

责任编辑:李赖先
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